荆州市国土资源交易管理办公室
2018年部门预算公开说明
一、部门概况
我单位是隶属于荆州市国土资源局的公益二类事业单位。其主要职能是负责荆州城区土地、矿产市场交易管理，经营性土地的出让工作及土地资产管理委员会办公室的日常工作等。
我单位在职职工4人，全部为政府性基金拨款自收自支事业编制人员。
二、预算报表
（一）收支总表
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表一：2018年部门收支总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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207.74
|
一、一般公共服务支出
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其中：一般公共预算拨款
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67.74
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二、公共安全支出
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政府性基金预算拨款
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140.00
|
三、教育支出
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二、上级补助收入
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四、科学技术支出
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三、事业收入
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五、文化体育与传媒支出
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四、事业单位经营收入
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六、社会保障和就业支出
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五、附属单位上缴收入
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七、医疗卫生与计划生育支出
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六、其他收入
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八、节能环保支出
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九、城乡社区支出
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141.00
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十、农林水支出
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十一、交通运输支出
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十二、资源勘探信息等支出
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十三、商业服务业等支出
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|
|
十四、国土海洋气象等支出
|
67.74
|
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|
十五、住房保障支出
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十六、粮油物资储备支出
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十七、其他支出
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本年收入合计
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207.74
|
本年支出合计
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208.74
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上年结转
|
1.00
|
结转下年
|
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|
动用事业基金
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收入总计
|
208.74
|
支出总计
|
208.74
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（二）收入总表
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表二：2018年部门收入总表
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单位：万元
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序号
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收入项目
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预算数
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一、
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财政拨款补助收入
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207.74
|
|
1
|
公共预算财政拨款
|
67.74
|
|
2
|
政府性基金
|
140.00
|
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二、
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上级补助收入
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1
|
市本级主管部门
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|
2
|
非本级补助资金
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三、
|
事业收入
|
|
|
四、
|
事业单位经营收入
|
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五、
|
附属单位上缴收入
|
|
|
六、
|
其他收入
|
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|
1
|
非本级财政拨款
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|
|
2
|
财政专户资金结余
|
|
|
3
|
其他
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|
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|
本年收入合计
|
207.74
|
|
七、
|
上年结转
|
1.00
|
|
1
|
预算指标结转
|
1.00
|
|
2
|
单位账户资金结转结余
|
|
|
3
|
预算指标统筹
|
|
|
八、
|
动用事业基金
|
|
|
|
收入总计
|
208.74
|
（三）支出总表
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表三：2018年部门支出总表
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单位：万元
|
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序号
|
支出项目
|
预算数
|
|
一、
|
基本支出
|
67.74
|
|
1
|
工资福利支出
|
56.02
|
|
2
|
商品和服务支出
|
11.72
|
|
3
|
对个人和家庭补助支出
|
|
|
二、
|
项目支出
|
141.00
|
|
三、
|
上缴上级支出
|
|
|
四、
|
事业单位经营支出
|
|
|
五、
|
对附属单补助支出
|
|
|
|
本年支出合计
|
208.74
|
|
六、
|
结转下年支出
|
|
|
|
支出总计
|
208.74
|
（四）财政拨款收支总表
|
表四：2018年财政拨款收支总表
|
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|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、公共预算财政拨款
|
67.74
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
1、经费拨款
|
|
二、公共安全支出
|
|
|
2、专项拨款
|
|
三、教育支出
|
|
|
3、行政事业性收费拨款
|
|
四、科学技术支出
|
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|
4、国有资源有偿使用收入拨款
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
|
|
5、办案费
|
|
六、社会保障和就业支出
|
|
|
6、中省转移支付补助
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
7、财政金库结转收入
|
|
八、节能环保支出
|
|
|
8、政府预算体系统筹
|
67.74
|
九、城乡社区支出
|
140.00
|
|
二、政府性基金拨款
|
140.00
|
十、农林水支出
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出
|
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十四、国土海洋气象等支出
|
67.74
|
|
|
|
十五、住房保障支出
|
|
|
|
|
十六、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
十七、其他支出
|
|
|
|
|
本年支出合计
|
207.74
|
|
|
|
十八、结转下年
|
|
|
财政拨款收入总计
|
207.74
|
财政拨款支出总计
|
207.74
|
（五）一般公共预算支出表
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表五：2018年一般公共预算支出表
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
结转下年支出
|
|
|
合计
|
67.74
|
67.74
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
67.74
|
67.74
|
|
|
|
|
|
|
22001
|
国土资源事务
|
67.74
|
67.74
|
|
|
|
|
|
|
2200108
|
国土资源行业业务管理
|
67.74
|
67.74
|
|
|
|
|
|
（六）一般公共预算基本支出表
|
表六：2018年一般公共预算基本支出表
|
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
|
合计
|
67.74
|
|
301
|
工资福利支出
|
56.02
|
|
30101
|
基本工资
|
13.06
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2.92
|
|
30103
|
奖金
|
11.46
|
|
30106
|
伙食补助费
|
1.44
|
|
30107
|
绩效工资
|
9.02
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.31
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
2.92
|
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
3.02
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.80
|
|
30113
|
住房公积金
|
4.07
|
|
302
|
商品和服务支出
|
11.72
|
|
30201
|
办公费
|
0.72
|
|
30202
|
印刷费
|
0.32
|
|
30205
|
水费
|
0.20
|
|
30206
|
电费
|
0.80
|
|
30207
|
邮电费
|
0.84
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.20
|
|
30211
|
差旅费
|
1.28
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.40
|
|
30215
|
会议费
|
1.00
|
|
30216
|
培训费
|
0.24
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.00
|
|
30226
|
劳务费
|
0.80
|
|
30228
|
工会经费
|
0.50
|
|
30229
|
福利费
|
0.63
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.79
|
（七）政府性基金预算支出表
|
表七：2018年政府性基金预算支出表
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单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
结转下年支出
|
|
|
合计
|
140.00
|
|
140.00
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
140.00
|
|
140.00
|
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
140.00
|
|
140.00
|
|
|
|
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
140.00
|
|
140.00
|
|
|
|
|
（八）三公经费支出表
|
表八：2018年“三公”经费支出表
|
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|
单位：万元
|
|
项目
|
预算数
|
|
合计
|
3.00
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
3.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
|
|
公务用车购置费
|
|
三、编制说明
（一）预算报表说明
（1）收支预算情况
我单位2018年财政拨款收支总预算为208.74万元。收入预算中：一般公共预算拨款67.74万元、政府性基金拨款140.00万元，上年结转1.00万元。支出分别为国土海洋气象等支出67.74万元、城乡社区支出141.00万元；合计208.74万元。
（2）收入预算情况
2018年总收入为207.74万元，其中一般公共预算拨款67.74万元，政府性基金财政拨款140.00万元，上年结转1.00万元（均为预算指标结转）。
（3）支出预算情况
2018年总支出为208.74万元，其中基本支出为67.74万元(工资福利支出56.02万元，商品和服务支出11.72万元），占总支出的32.45%,主要用于发放人员工资，保障机构正常运作，完成日常工作任务，比上年增长5.71万元，主要由于人员基本工资调资；项目支出为141万元，占67.55%，主要用于土地出让诉讼等工作开支，比上年增加4.75万元。
（4）财政拨款收支情况
2018年财政拨款补助为207.74万元。收入预算中，一般公共预算拨款67.74万元，政府性基金拨款140.00万元；支出预算中，国土海洋气象等支出67.74万元、城乡社区支出140.00万元。
（5）一般公共预算支出情况
一般公共预算67.74万元，均为基本支出；工资福利支出56.02万元，主要用于发放在编职工工资、津补贴、社会保险等；商品和服务支出11.72万元，主要用于人头经费支出。
（6）政府性基金预算支出情况
2018年政府性基金拨款基本支出为0.00万元，项目支出140.00万元；其中土资委、土资办工作经费及公告费17.00万元，土地出让收入诉讼经费123.00万元。
（7）“三公”经费支出情况
2018年“三公”经费总支出为3.00万元，其中公务接待费为3.00万元。
（二）重要事项说明
1.机关运行经费
2018年基本支出中的商品和服务支出为11.72万元，比上年预算数减少14.6万元，主要是核定人头数减少、公车改革后公车运行维护费减少。
2.政府采购情况
2018年无政府采购预算。
3.资产占有情况
2017年资产余额为88.17万元，2018年新增资产预算为0.00万元。
4.绩效目标情况
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项目名称
|
总计
|
项目实施计划
|
项目绩效目标
|
|
合计
|
141.00
|
|
|
|
国土资源交易管理办公室
|
141.00
|
|
|
|
法律服务及诉讼
|
123.00
|
当年完成。
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有效保护政府利益，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定具有重要意义
|
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土资办、土资委工作经费
|
17.00
|
当年完成。
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出让公告、成交公示
|
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结转2017年财务会计服务
|
1.00
|
结转2017年财务会计服务
|
聘请第三方机构代理服务，规范财务管理
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四、名词解释
（一）功能科目
2120806土地出让业务支出，反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳新增建设用地土地有偿使用费支出；
2200108国土资源行业业务管理，反映国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。
（二）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
7.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
2018年1月23日
